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东方红添利5号 (918039)  
产品状态:--     

单位净值
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累计净值
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日净值涨幅
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成立以来净值增长率
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网上直销仅限合格投资者购买
 
申购费率:--

开放规则

本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。若该工作日为非港股通交易日,则本集合计划当日不开放。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。


基本信息

产品名称 东方红添利5号集合资产管理计划
产品代码 918039
管理人 上海吕氏贵宾会手机版
托管人 中国工商银行股份吕氏贵宾会手机版广东省分行营业部
投资目标 在控制下行风险并保持资产流动性的基础上,追求可预见的稳定收益。
投资范围 本集合计划的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、中期票据、企业债、短期融资券、企业债、可转换债券(含分离型可转换债券)、可交换债券、资产支撑证券、债券回购、银行存款、债券型基金、货币基金、国债期货等固定收益类品种、股票(包含中小板、创业板、港股通标的股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、股票型基金、混合型基金、股指期货等权益类品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。
如经资产委托人同意,资产管理人可投资于其他金融产品。
投资比例 (1)本集合计划各类资产的投资比例范围为:固定收益类品种的比例不低于集合计划资产净值的80%;权益类品种的比例不高于集合计划资产净值的20%;
(2)禁止将集合计划资产投资于一家上市企业所发行的股票占该企业流通股本的比例超过10%;
(3)禁止将集合计划资产投资于单一股票、单一基金、单一债券的投资额占本集合计划资产总值比例超过30%(以成本与市值孰低计算,货币基金、指数基金、债券基金不受此限); 
(4)禁止将集合计划资产投资于一家上市企业所发行的股票占该企业总股本的比例超过4.99%; 
(5)国债期货按照合约价值计算,套期保值空头头寸不得超过集合计划资产净值的50%,投机交易增强国债期货多头不得超过集合计划资产净值的20%; 
(6)股指期货按照合约价值计算,套期保值多头及空头头寸绝对值相加,合计不得超过集合计划资产净值的20%;
委托人同意并授权管理人可以将集合计划的资产投资于管理人及与管理人有关联方关系的企业发行的证券或与管理人有关联方关系的企业承销期内承销的证券,交易完成5个工作日内,管理人应书面通知托管人,告知委托人,并向证券交易所报告。
管理人将在集合计划成立之日起3个月内,使集合计划的投资组合比例符合上述约定。如因证券市场波动、证券发行人合并、资产管理计划规模变动等证券企业之外的因素,造成集合计划投资比例超标,管理人应在超标发生之日起在具备交易条件的10个交易日内将投资比例降至许可范围内(如遇相关证券不能上市交易的,上述时间期限自动顺延),并向管理人住所地中国证监会派出机构及监管机构指定的协会报告。
法律法规或中国证监会允许集合计划投资其他品种的,资产管理人在履行合同变更程序后,可以将其纳入本集合计划的投资范围。
最低参与金额 初次参与的最低金额为人民币100万元。对于本集合计划份额的持有人,其新增参与资金的最低金额为10万元人民币。委托人将红利再投资不受上述限制。
规模上限 本集合计划在推广期的募集规模不超过50亿份,存续期规模上限50亿份。本集合计划委托人数量为2人以上(含)200人以下(含)。
产品开放日 本集合计划成立之后的每个工作日都可以办理参与、退出本集合计划的业务。具体业务办理时间以推广机构公布时间为准(管理人通告暂停参与、退出时除外)。
产品存续期 本集合计划存续期限为10年,可展期。
风险等级 中低风险等级
费率 参与费:免收
退出费:免收
管理费:0.3%/年
托管费:0.08%/年
业绩报酬

1、业绩报酬计提原则

①按委托人每笔参与份额分别计算期间年化收益率并计提业绩报酬。

②在符合业绩报酬计提条件时,在本集合计划收益分配日、委托人退出日或计划终止日计提业绩报酬。

③集合计划收益分配日提取业绩报酬的,业绩报酬从分红资金中扣除且不超过分红资金。在委托人退出或本集合计划终止时提取业绩报酬的,业绩报酬从退出资金或清算资金中扣除。

④在委托人退出或计划终止时,业绩报酬按委托人退出份额或计划终止时持有份额计算。如退出份额为一笔参与份额的一部分,则将该退出份额单独核算业绩报酬,而该笔参与的剩余部分不受影响。

 

2、业绩报酬计提方法

业绩报酬计提日为本集合计划收益分配日、委托人退出日或计划终止日。业绩报酬的计提,以上一个发生业绩报酬计提的业绩报酬计提日(以下简称“上一个业绩报酬计提日”,如委托人该笔份额未发生业绩报酬计提,推广期参与的,以本集合计划成立日为上一个业绩报酬计提日,存续期内参与的,以参与当日为上一个业绩报酬计提日,下同)至本绰朗瞎蟊龌崾只娴绩报酬计提日的期间为基准。委托人退出时,按照“先进先出”法,分别计算每一笔参与份额应收的管理人业绩报酬。

①期间年化收益率计算

期间年化收益率R = [(P1-P0)/P0x] ×(365÷T)

P1=委托人本绰朗瞎蟊龌崾只娴绩报酬计提日的份额累计净值

P0 =委托人上一个业绩报酬计提日的份额累计净值

P0x =委托人上一个业绩报酬计提日的份额净值

T=委托人上一个业绩报酬计提日到本绰朗瞎蟊龌崾只娴绩报酬计提日的天数

②管理人以超额比例的方式提取业绩报酬

管理人根据期间年化收益率对收益超过预先设定的计提基准以上部分按照一定的比例分层提取管理人业绩报酬。具体计算方式如下:

期间年化收益率

收取比例

管理人业绩报酬计算公式

 

R≤7.0%

0

E=0

7.0%<R

15%

E= N×P0x×(R-7.0%)×( T÷365)×15%

E=该笔参与对应的管理人业绩报酬

N= 委托人该笔参与在上一个业绩报酬计提日的份额数

③将所有参与笔数的管理人业绩报酬加总,得到总的管理人业绩报酬(∑E)。

∑E=E1+E2+E3+......+En

其中的n为所对应的参与笔数。

业绩报酬的计算和复核由管理人完成,托管人不承担复核业绩报酬的责任。

温馨提示:

1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、东方红APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者

根据《关于规范金融机构资产管理业务的引导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:

 1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。

 2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

 3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。

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