产品/公募基金

产品/大集合

产品/小集合

产品/专项计划

东方红益丰纯债债券 (009670)  
产品状态:--     

单位净值
--
累计净值
--
日净值涨幅
--
成立以来净值增长率
--
 
申购费率:--

观点
查看公告

债券方面,三季度经济延续复苏态势,信贷和社融保持快速增长。市场流动性整体仍然宽松,但边际上已有所收紧。债券市场继续调整,标志性的10Y国债收益率上行32bp至3.14%。本季度组合维持了较短的久期和较低的杠杆水平进行防守,在季末回购利率上涨时适度进行了逆回购操作。展望后市,在经济面临中长期结构转型和疫情后的短期复苏环境下,结合当前利率债的估值水平,吕氏贵宾会手机版对市场保持谨慎,以获取债券票息为目的。后续随着收益率的调整,逐步拉长组合久期,努力为持有人获取长期、稳健的回报。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 0 0.00
其中:股票 0 0.00
2 固定收益投资 425,488,000 70.38
其中:债券 425,488,000 70.38
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 163,700,219.2 27.08
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,596,316.87 1.92
6 其他资产 3,805,091.98 0.63
7 合计 604,589,628.05 100.00

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 328,278,000 54.32
其中政策性金融债 328,278,000 54.32
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 0 0.00
8 同业存单 97,210,000 16.08
9 其他 0 0.00
合计 425,488,000 70.40

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200309 20进出09 1,000,000 99,750,000 16.51
2 200306 20进出06 1,000,000 99,460,000 16.46
3 2003669 20进出669 500,000 49,710,000 8.23
4 200211 20国开11 500,000 49,535,000 8.20
5 112003022 20农业银行CD022 500,000 48,705,000 8.06

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

  • 在线客服

  • 400热线

    全国统一服务热线
    400 920 0808
  • 下载APP

    下载东方红APP
  • 关注微信

    服务号,尊享帐户信息 订阅号,坐享更多资讯
  • 返回顶部

XML 地图 | Sitemap 地图