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东方红货币C (007864)  
产品状态:--     

每万份收益(元)
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七日年化收益率
--
 
申购费率:--

基本信息

基金名称: 东方红货币市场基金(东方红货币C)
基金简称: 东方红货币
基金代码: 007864
基金类型: 货币市场基金
基金管理人: 上海吕氏贵宾会手机版
基金托管人: 中国工商银行股份吕氏贵宾会手机版
基金运作方式: 契约型开放式
业绩比较基准: 当期银行活期存款利率(税后)
投资目标: 在本金安全的前提下,确保基金资产的高流动性,追求超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围: 本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,包括:

1、现金;

2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;

3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支撑证券;

4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定实行。

风险收益特征: 本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
风险等级: 低风险等级

基金问答

  • 问:东方红货币市场基金属于何种类型的基金?

  • 答:本基金是契约型开放式运作货币市场基金。

  • 问:东方红货币市场基金不同份额的基金代码?

  • 答:东方红货币市场基金A类基金份额代码005056、B类基金份额代码005057、C类基金份额代码007864、E类基金份额代码005058、D类基金份额代码007865

  • 问:东方红货币市场基金的份额如何分类?

  • 答:本基金可以根据销售方式、登记机构或单个基金账户持有的基金份额数量等的不同,对投资人持有的基金份额进行分类。本基金分设五类基金份额,即A类基金份额、B类基金份额、C类基金份额、D类基金份额和E类基金份额。五类基金份额分设不同的基金代码,收取不同的销售服务费并分别公布每万份基金已实现收益和7日年化收益率。
    各类基金份额的具体规定、相关限制等规定如下:

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  • 问:东方红货币市场基金不同类型份额的费率结构有何不同?

  • 答:东方红货币市场基金免收认申购费率,一般情况赎回费率也为0,管理费率和托管费率分别为0.2%/年和0.06%/年。根据不同类型收取不同的销售服务费率。 详细费率结构如下:

    1591147685(1).jpg

  •     注:本基金在一般情况下不收取赎回费用。但出现以下情形之一:
    (1)当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时;
    (2)当本基金前10名基金份额持有人的持有份额合计超过基金总份额50%,且本基金投资组合中现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于10%且偏离度为负时; 为确保基金平稳运作,避免诱发系统性风险,对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请(超过1%的部分)征收1%的强制赎回费用,并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外。

    • 问:东方红货币市场基金基金份额的认申购和赎回申请的确认?

    • 答:基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日(T日),在正常情况下,本基金登记机构在T+1日(包括该日)内对该交易的有效性进行确认。T日提交的有效申请,投资人应在T+2日后(包括该日)及时到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。
      销售机构对申购、赎回申请的受理并不代表申请已获得确认,而仅代表销售机构确实接收到申请。申购、赎回的确认以登记机构的确认结果为准。对于申请的确认情况,投资者应及时查询。若申购不成功或无效,则申购款项退还给投资人。
      基金管理人可以在不违反法律法规的前提下,对上述业务办理时间进行调整,并提前公告。

    • 问:东方红货币市场基金的风险收益特征如何?

    • 答:本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

    • 问:东方红货币市场基金如何计算收益?

    • 答:本基金收益分配应遵循下列原则:
      1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权;
      2、本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
      3、“每日分配、按日支付”。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金已实现收益为基准,为投资人每日计算当日收益并分配,且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理(因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止);
      4、本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日已实现收益大于零时,为投资人记正收益;若当日已实现收益小于零时,为投资人记负收益;若当日已实现收益等于零时,当日投资人不记收益;
      5、本基金每日进行收益计算并分配时,每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资人可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资人在当日收益支付时,其收益为正值,则增加投资者基金份额;若收益为零,则保持投资人基金份额不变;若其收益为负值,则缩减投资者基金份额;若当日已实现收益大于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例将损益增入投资人赎回基金款中;若当日已实现收益为零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按实际赎回份额办理赎回;若当日已实现收益小于零,且基金份额持有人申请赎回基金份额时,则按赎回份额占持有份额的比例将损益从投资人赎回基金款中扣除;
      6.当日申购的基金份额自下一个工作日起,享有基金的收益分配权益;当日赎回的基金份额自下一个工作日起,不享有基金的收益分配权益;
      7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
      在不违反法律法规、基金合同的约定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的情况下,基金管理人可调整基金收益的分配原则和支付方式,不需召开基金份额持有人大会。

    • 问:东方红货币市场基金的业绩比较基准是什么?

    • 答:东方红货币市场基金的业绩比较基准为:当期银行活期存款利率(税后) 本基金定位为现金管理工具,注重基金资产的流动性和安全性,因此采用活期存款利率(税后)作为业绩比较基准。活期存款利率由中国人民银行公布,如果活期存款利率或利息税发生调整,则新的业绩比较基准将从调整当日起开始生效。

    • 问:东方红货币市场基金的投资范围包括哪些?

    • 答:本基金主要投资于流动性高、信用风险低、价格波动小的短期金融工具,包括:
      1、现金;
      2、期限在1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;
      3、剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支撑证券;
      4、中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
      法律法规或监管机构允许货币市场基金投资其他货币市场工具的,在不改变基金投资目标、投资策略,不改变基金风险收益特征的条件下,在履行适当程序后,本基金可参与其他货币市场工具的投资。具体投资比例限制按照相关法律法规和监管规定实行。

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