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债券方面,受益于防疫常态化下的内需修复,以及海外推进复工复产、复商复市带来的外需改善,三季度各类经济指标延续了二季度的回升趋势。7月初收益率冲高回落后,8月份继续上行,进入具有配置价值的区间。由于疫情仍然存在,且四季度疫情可能反复,叠加美国大选,市场逐渐进入一个对数据及消息钝化的状态,收益率进入窄幅震荡。虽然退出了上半年的超常规货币操作,三季度市场流动性仍保持在较为充裕的状态,特别是9月下旬央行对资金面的呵护。整体资金价格较上半年有所抬升,中短期利率债与7天资金成本的利差空间压缩,杠杆带来的收益下降。组合一方面通过信用挖掘,努力提高组合的票息收益,另一方面配置高等级信用债,适当拉长组合久期。

权益方面,3季度A股在经历了7月初大幅上涨后呈震荡走势,上证综指3季度上涨7.8%,创业板指上涨5.6%,组合的权益仓位获得了良好回报。展望未来,从宏观环境来看,在消费修复、投资持续改善和出口复苏的驱动下,预计未来一段时间宏观经济大概率仍能维持复苏态势。从流动性来看,随着经济的复苏,流动性的宽松局面已经边际转弱,货币政策也以稳货币、稳信用为主。从股市估值来看,当前各个行业间的估值分化较大。综合而言,吕氏贵宾会手机版仍然坚持价值投资理念,自下而上精选个股,维持对基本面稳健、估值性价比高的价值蓝筹股的配置。

转债方面,3季度转债指数的走势基本和股票市场一致,在经历了7月上旬的大幅反弹后震荡下行,中证转债指数3季度上涨4.6%。从转债估值来看,当前转债整体估值水平处于相对合理区间,但是个券间的分化较大,优质企业的转债享受了较高的估值溢价。当前转债市场大幅扩容,为自下而上精选个券提供了较大的空间,因此未来吕氏贵宾会手机版会继续挖掘基本面优质、估值合理的转债的投资机会。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601088 中国神华 386,100 6,359,067 0.63
2 000333 美的集团 72,600 5,270,760 0.52
3 000002 万 科A 181,100 5,074,422 0.50
4 000001 平安银行 331,400 5,027,338 0.50
5 002415 海康威视 130,100 4,958,111 0.49
6 600741 华域汽车 197,080 4,907,292 0.49
7 600887 伊利股份 124,000 4,774,000 0.48
8 600036 招商银行 130,900 4,712,400 0.47
9 002142 宁波银行 146,700 4,618,116 0.46
10 601186 中国铁建 554,300 4,595,147 0.46

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 127,538,463.24 9.68
其中:股票 127,538,463.24 9.68
2 固定收益投资 1,139,300,758 86.46
其中:债券 1,139,300,758 86.46
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,189,387.25 1.46
6 其他资产 31,750,711.26 2.41
7 合计 1,317,779,319.75 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 6,359,067 0.63
C 制造业 66,499,305.77 6.62
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,779,648 0.28
E 建筑业 4,595,147 0.46
F 批发和零售业 16,793.79 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,938,860 0.29
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 3,878,779.68 0.39
J 金融业 24,883,083 2.48
K 房地产业 8,644,905 0.86
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 3,264,800 0.32
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 869,234 0.09
R 学问、体育和娱乐业 2,808,840 0.28
S 综合 0 0.00
合计 127,538,463.24 12.69

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 179,887,000 17.90
其中政策性金融债 29,865,000 2.97
4 企业债券 385,178,600 38.33
5 企业短期融资券 249,112,000 24.79
6 中期票据 39,753,000 3.96
7 可转债 120,411,158 11.98
8 同业存单 164,959,000 16.41
9 其他 0 0.00
合计 1,139,300,758 113.36

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 163420 20光明01 700,000 68,313,000 6.80
2 112005056 20建设银行CD056 700,000 67,949,000 6.76
3 163910 20中证16 600,000 59,808,000 5.95
4 042000276 20国电CP001 600,000 59,394,000 5.91
5 143644 18复地01 500,000 49,990,000 4.97

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