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东方红启阳三年持有A (910024)  
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四季度,市场整体略有上升,保持较大的分化,涨幅较大的是传媒、军工、通信等行业,跌幅较大的是前期涨幅较大的周期品。从长期看,中国经济正处在而且可能较长时间处于转型期中,逐步进入高质量发展阶段,在这个阶段经济的周期特征减少、波动幅度收窄、流动性松紧适度;资本市场的纵深也比以往有巨大扩展,A股可分为20多个一级行业,100多个二级行业以及4000多只标的,市场未来长期存在择行业与择股有收益的结构性机会。而短期来看,维稳,保持经济一定的增速是未来一段时间的主要任务,相关行业会有机会。对于行业配置,吕氏贵宾会手机版长期看好新能源、大消费和先进制造方向,坚持这些行业里面重点挖掘投资机会。短期里,由于市场风格的因素,会有一些长期吕氏贵宾会手机版看好的板块出现调整,这恰好是长期研究和布局这些行业好时机,正如吕氏贵宾会手机版三季报中提到的,四季度吕氏贵宾会手机版增加了消费板块的配置而对于出现了过热的行业吕氏贵宾会手机版则控制了对应的仓位。吕氏贵宾会手机版的组合保持一贯性,坚持选择幸运的行业和能干的企业,不断优化组合。

三季度以来,市场整体小幅度下跌,分化很大,涨幅较大的是煤炭、有色、钢铁等周期品种,跌幅较大的是食品饮料、医药和消费者服务。从长期看,中国经济正处在而且可能较长时间处于转型期中,逐步进入了高量发展阶段,经济的周期特征减少、波动幅度收窄、流动性松紧适度;资本市场的纵深也比以往有巨大扩展,A股可分为20多个一级行业,100多个二级行业以及4000多只标的,市场没有系统性风险的情况下,可以选择的机会始终存在。吕氏贵宾会手机版认为市场未来长期存在择行业与择股有收益的结构性机会。对于行业来说,吕氏贵宾会手机版看好新能源、大消费和先进制造方向,在这些行业里面重点挖掘投资机会。短期里,由于市场风格的因素,会有一些长期吕氏贵宾会手机版看好的板块出现调整,这恰好是长期研究和布局这些行业好时机。吕氏贵宾会手机版的组合保持一贯性,坚持选择幸运的行业和能干的企业,继续保持在新能源、先进制造的持仓的同时加大在消费板块的研究,不断优化组合。

二季度以来,市场震荡上行,上证指数上涨4.3%,创业板指上涨26%,沪深300上涨3.5%。表现较好的板块是电气设备、电子、汽车,较差的板块是房地产、农林牧渔、家电。市场表现出很强的分化,单二季度,涨幅超过10%的板块有8个,而同时,有10个板块出现不同幅度下跌。中国经济总体处在转型升级过程中,不同的产业处于不同的生命周期阶段,有的处于成长期而有些处于成熟期甚至衰退期,在资本市场上则对应出现了分化行情,未来较长时期,市场将保持分化,因此,择行业和择股的重要性显得更为重要。吕氏贵宾会手机版的投资策略是不断优化持仓结构,选择幸运的行业,能干的管理层,其中新能源、大消费、先进制造业是吕氏贵宾会手机版长期看好和重点布局的方向。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 907,700 66,997,337 8.94
2 002475 立讯精密 1,241,246 61,069,303.2 8.15
3 600519 贵州茅台 29,100 59,655,000 7.96
4 002568 百润股份 779,947 46,664,229.01 6.22
5 300750 宁德时代 72,535 42,650,580 5.69
6 601117 中国化学 3,274,800 39,297,600 5.24
7 000858 五粮液 172,100 38,319,786 5.11
8 600019 宝钢股份 3,801,300 27,217,308 3.63
9 000988 华工科技 777,400 21,658,364 2.89
10 605166 聚合顺 1,322,900 21,060,568 2.81

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 140,135 73,673,173.55 10.08
2 600519 贵州茅台 26,700 48,861,000 6.68
3 002568 百润股份 611,947 45,583,932.03 6.23
4 601012 隆基股份 532,896 43,953,262.08 6.01
5 02020 安踏体育(二百) 356,000 43,536,382.05 5.95
6 002812 恩捷股份 137,600 38,544,512 5.27
7 601117 中国化学 2,840,800 30,680,640 4.20
8 002245 蔚蓝锂芯 1,289,800 26,982,616 3.69
9 002475 立讯精密 703,746 25,130,769.66 3.44
10 000988 华工科技 777,400 22,707,854 3.11

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 300750 宁德时代 159,100 85,086,680 11.00
2 002568 百润股份 765,427 72,554,825.33 9.38
3 601012 隆基股份 756,896 67,242,640.64 8.69
4 600519 贵州茅台 26,700 54,913,890 7.10
5 00700 Tencent控股 104,100 50,585,804.35 6.54
6 02020 安踏体育 290,000 44,110,224.96 5.70
7 002475 立讯精密 957,246 44,033,316 5.69
8 300747 锐科激光 384,175 43,819,000.5 5.66
9 09922 九毛九 1,483,000 39,178,694.82 5.06
10 002493 荣盛石化 1,982,824 34,243,370.48 4.43

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 635,360,485.26 84.61
其中:股票 635,360,485.26 84.61
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 106,747,858.39 14.21
6 其他资产 8,844,069.11 1.18
7 合计 750,952,412.76 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 584,099,580.87 78.68
其中:股票 584,099,580.87 78.68
2 固定收益投资 921,800 0.12
其中:债券 921,800 0.12
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 58,300,000 7.85
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 98,929,196.18 13.33
6 其他资产 127,624.33 0.02
7 合计 742,378,201.38 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 696,989,244.33 88.76
其中:股票 696,989,244.33 88.76
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 87,800,365.37 11.18
6 其他资产 458,566.91 0.06
7 合计 785,248,176.61 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 538,425,912.13 71.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 39,302,313.8 5.24
F 批发和零售业 87,638.44 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 25,722 0.00
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 403,673.63 0.05
J 金融业 8,023,182 1.07
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 7,714,161 1.03
M 科学研究和技术服务业 386,995.33 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 61,268.51 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 8,414.64 0.00
S 综合 0 0.00
合计 594,443,889.48 79.30

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
10能源 0 0.00
15原材料 0 0.00
20工业 0 0.00
25可选消费 40,916,595.78 5.46
30主要消费 0 0.00
35医药卫生 0 0.00
40金融 0 0.00
45信息技术 0 0.00
50通信服务 0 0.00
55公用事业 0 0.00
60房地产 0 0.00
合计 40,916,595.78 5.46

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 13,207,810 1.81
C 制造业 469,171,717.55 64.17
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 30,709,123.92 4.20
F 批发和零售业 70,022.52 0.01
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.01
I 信息传输、App和信息技术服务业 19,992.83 0.00
J 金融业 7,430,794 1.02
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 68,566.54 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 520,759,746.48 71.23

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 0 0.00
03可选消费 63,339,834.39 8.66
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 0 0.00
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 63,339,834.39 8.66

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 532,034,174.54 68.75
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 306,699.54 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 30,477.64 0.00
J 金融业 97,319.4 0.01
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 47,781.02 0.01
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 532,566,134.18 68.82

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
00能源 0 0.00
01原材料 0 0.00
02工业 8,367,396.48 1.08
03可选消费 105,469,909.32 13.63
04主要消费 0 0.00
05医药卫生 0 0.00
06金融地产 0 0.00
07信息技术 50,585,804.35 6.54
08电信业务 0 0.00
09公用事业 0 0.00
合计 164,423,110.15 21.25

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 921,800 0.13
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 921,800 0.13

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 127046 百润转债 9,218 921,800 0.13

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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本基金各类基金份额净值为未扣除管理人业绩报酬前的基金份额净值,不同时间参与的份额因申购时基金份额净值不同,持有期不同,对应的业绩报酬金额不同,赎回时应承担的业绩报酬金额也不同,实际赎回金额以登记机构确认数据为准。

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