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三季度以来,市场在经历6月底7月初的大幅拉升后,进入横盘震荡状态,目前尚未彻底走出这一震荡区间。总体看,指数涨幅不大,但行业分化明显。涨幅较大的行业有休闲服务、军工、新能源、汽车、食品饮料等;涨幅较小的有通信、计算机、商贸、农林牧渔、银行等行业。

同时人民币自6月份以来出现了较为明显的升值,对三季度组合的港股通仓位短期造成了一定的负面影响,但同时也一定程度上反映了未来中国市场对于全球资本的吸引力。

投资策略和产品管理上,吕氏贵宾会手机版以稳定持有为主,仓位及结构变化不大——继续持有食品饮料、机械、化工、农业等传统行业,也配置了新能源、互联网等新兴行业,并在持有过程中持续优化持仓结构,在季末也适度增持了涨幅落后的金融类个股。

展望未来几个季度,海外政治、经济环境、疫情状况,以及流动性和风险偏好变化,仍是影响市场短期趋势的关键变量。吕氏贵宾会手机版将保持紧密跟踪和关注,并适时调整持仓结构。总体上,考虑到宏观经济呈复苏趋势、流动性收缩不剧烈、市场总体估值不高、投资者风险偏好逐步上升等因素,吕氏贵宾会手机版对后市持谨慎乐观看法。

行业方面,吕氏贵宾会手机版继续重点关注与消费升级、产业升级相关的行业,并适度参与低估值行业的修复行情。同时也会恪守吕氏贵宾会手机版的价值观和估值,吕氏贵宾会手机版希望投资的是对社会创造真正福利,同时具有社会责任的企业。

个股层面,吕氏贵宾会手机版将继续坚持一直以来的价值投资风格不动摇,以客户利益最大化为目标;保持较为均衡的配置,积极寻找自下而上的投资机会,重点关注具备持续竞争优势的优质龙头企业,继续优化持仓结构,与优秀企业一起成长,力争为投资者带来长期稳定回报。

二季度以来,在海外疫情扩散、流动性推动及经济复苏预期等因素影响下,市场先抑后扬,逐步走出上行趋势,超出市场普遍预期。在赚钱效应推动下,投资者风险偏好明显提高并初步显示加速迹象。

行业方面,市场分化加剧,涨幅较大的消费科技等成长行业,包括食品饮料、医药生物、电子传媒计算机、社会服务等。涨幅较小的是金融、周期和稳定类行业,包括银行、采掘、纺织、建筑、钢铁、公用事业等。

产品管理上,吕氏贵宾会手机版主要持有食品饮料、机械、化工、农业等传统行业,也配置了部分新能源、互联网等新兴行业,并在持有过程中持续优化持仓结构,在季末适度增持了涨幅落后的金融类个股。

展望未来几个季度,海外政治、经济环境、国内外疫情状况,以及流动性和风险偏好变化,将是影响市场短期趋势的关键变量。吕氏贵宾会手机版将保持紧密跟踪和关注,并适时调整持仓结构。总体上,吕氏贵宾会手机版对后市持谨慎乐观看法。

行业方面,吕氏贵宾会手机版将重点关注与消费升级、产业升级相关的行业,并适度参与低估值行业的修复行情。同时也会恪守吕氏贵宾会手机版的价值观和估值。

个股层面,吕氏贵宾会手机版将继续坚持一直以来的价值投资风格不动摇,以客户利益最大化为目标;保持较为均衡的配置,积极寻找自下而上的投资机会,重点关注具备持续竞争优势的优质龙头企业,继续优化持仓结构,与优秀企业一起成长,力争为投资者带来长期稳定回报。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600519 贵州茅台 398,673 665,185,900.5 9.83
2 601012 隆基股份 8,799,019 660,014,415.19 9.76
3 00700 Tencent控股 1,213,300 545,336,224.22 8.06
4 00968 信义光能 37,562,000 405,319,582.26 5.99
5 300750 宁德时代 1,836,588 384,214,209.6 5.68
6 002142 宁波银行 11,153,072 351,098,706.56 5.19
7 02020 安踏体育 4,224,000 297,308,233.73 4.39
8 03690 美团点评-W 1,336,800 284,035,906.25 4.20
9 002311 海大集团 4,058,117 248,884,315.61 3.68
10 000858 五 粮 液 1,056,972 233,590,812 3.45

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 601012 隆基股份 6,995,112 284,910,911.76 7.94
2 600519 贵州茅台 163,715 239,495,399.2 6.68
3 00700 Tencent控股 391,400 178,259,679.42 4.97
4 002311 海大集团 3,480,563 165,639,993.17 4.62
5 02020 安踏体育 2,578,000 161,071,625.09 4.49
6 600031 三一重工 8,576,931 160,903,225.56 4.49
7 00968 信义光能 22,358,000 149,902,555.76 4.18
8 600426 华鲁恒升 7,353,076 130,002,383.68 3.62
9 600999 招商证券 5,178,200 113,661,490 3.17
10 000333 美的集团 1,788,231 106,918,331.49 2.98

注:对于同时在A+H股上市的股票,合并计算公允价值参与排序,并按照不同股票分别披露。

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,518,541,757.81 95.71
其中:股票 6,518,541,757.81 95.71
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,362,603.52 3.85
6 其他资产 29,748,902.59 0.44
7 合计 6,810,653,263.92 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,161,974,564.99 87.20
其中:股票 3,161,974,564.99 87.20
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 457,327,095.68 12.61
6 其他资产 6,711,127.86 0.19
7 合计 3,626,012,788.53 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 329,400 0.00
C 制造业 3,348,505,496.88 49.49
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 200,320,645.63 2.96
G 交通运输、仓储和邮政业 27,163,168.94 0.40
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 55,709.13 0.00
J 金融业 351,098,706.56 5.19
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.4 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 3,927,546,102.92 58.05

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 103,577,494.37 1.53
B 消费者非必需品 921,780,258.86 13.62
C 消费者常用品 413,340,134.21 6.11
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 201,641,960.97 2.98
H 信息科技 405,319,582.26 5.99
I 电信服务 545,336,224.22 8.06
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 2,590,995,654.89 38.30

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 287,200 0.01
C 制造业 1,602,069,776.29 44.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 86,537,061.66 2.41
G 交通运输、仓储和邮政业 158,319,631.83 4.41
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 190,731.77 0.01
J 金融业 256,107,748.97 7.14
K 房地产业 20,952,360.16 0.58
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 2,124,477,277 59.23

境外行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 基础材料 0 0.00
B 消费者非必需品 384,557,034.27 10.72
C 消费者常用品 166,947,145.2 4.65
D 能源 0 0.00
E 金融 0 0.00
F 医疗保健 0 0.00
G 工业 122,556,049.33 3.42
H 信息科技 149,902,555.76 4.18
I 电信服务 213,534,503.43 5.95
J 公用事业 0 0.00
K 房地产 0 0.00
合计 1,037,497,287.99 28.93

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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