产品/公募基金

产品/大集合

产品/小集合

产品/专项计划

东方红中国优势 (001112)  
产品状态:--     

单位净值
--
累计净值
--
日净值涨幅
--
成立以来净值增长率
--
 
申购费率:--

观点
查看公告

报告期内,市场震荡调整。随着中央经济工作会议对“需求收缩,供给冲击,预期转弱”的经济压力做了客观而切中要害的定调,前期的双碳、地产等政策有了一定程度的纠偏。长期而言,吕氏贵宾会手机版相信并且认同政府对经济结构转型的决心;中期来看,经济转型难以一蹴而就,更可能是任重道远的过程。吕氏贵宾会手机版认为,中央经济工作会议的定调对经济乃至资本市场的影响值得重视。较长时间内倍受压力的传统产业或许能够实现一定程度的均值回归。

但实质上吕氏贵宾会手机版的选股逻辑并不以预判政策走向和行业趋势为前提,吕氏贵宾会手机版更希翼看到企业本身的价值创造能力展现穿越政策周期和景气周期的能力,给吕氏贵宾会手机版带来行业判断层面的容错。中长期维度的行业判断并不容易,而中短期维度股价的归因又难以将情绪因素剥离,这使得行业分析在吕氏贵宾会手机版的投资中通常作为重要的假设,但并非核心逻辑。

另一方面,吕氏贵宾会手机版认为对于一个具体的投资标的而言,所处的行业并不是其价值的唯一判断标准,行业的需求或者景气度也不是其单一评价维度。传统行业如化工、水泥,展现给吕氏贵宾会手机版大量的供给侧力量驱动业绩与股价的上涨的案例。吕氏贵宾会手机版不免猜想同样的情形能否发生在一些传统行业中。

吕氏贵宾会手机版同时也密切关注那些代表未来的具有时代感的优秀企业,在很多中小市值标的中,不乏有朝气盛而包袱少,奔跑向前而又不断进化的企业存在。虽然出于投资胜率和估值保护的考虑,这样的股票未必出现在吕氏贵宾会手机版的重仓股中,但耐心的观察与等待也是吕氏贵宾会手机版一直在做的事情。

报告期内,下勇朗瞎蟊龌崾只娼药消费等板块震荡调整,上游周期品板块表现亮眼。其背后一方面的原因是后疫情时代的经济活动仍存在扰动,如海运为代表的贸易活动仍未恢复正常,放大了需求波动;另一方面能耗双控等供给侧的约束大大降低了供给弹性,催生了畸形和难以持续的资源品价格。这也对很多制造业企业产生了较大的压力,“缺芯”、“缺电”、“缺集装箱”成为很多企业的难题。而下游消费需求在疫情反复下也未明显好转,地产行业的政策压力也传导到投资端。总体而言,中游产业和下游需求存在短期压力。

反者道之动,周期往复是经济活动的必然规律。吕氏贵宾会手机版从精选企业的角度,外部环境扰动一方面给吕氏贵宾会手机版提供了交易机会,让吕氏贵宾会手机版能够以更便宜和安全的价格对一些长期有空间的企业进行布局,同时对一些短期过于亢奋和泡沫化的企业获利了结;另一方面,无弯道不超车,很多优秀企业在复杂环境下反而能得到提高份额、夯实竞争力的机会,譬如有良好供应链管控能力的企业在缺货潮中会凸显优势。虽然当前很多行业的beta存在扰动,但吕氏贵宾会手机版看到的是企业alpha在持续,并且经济活动和政策导向的物极而反并不难发生。

吕氏贵宾会手机版相信政策制定者的智慧能够兼顾长期转型目标和短期经济压力的取舍,也相信经济活动的自调节能力,最终在供给侧和需求侧呈现一个相对正常化和市场化的环境,有利于优秀的企业展现其竞争优势。

报告期内,经过过去两年的充分演绎,少数股票的估值扩张达到了历史上较高的水平,并在极致化之后出现一定的波动。在相对宽松的资金面推动下,股票市场异常活跃,风险偏好不断提升。一方面,消费、新能源、医药等代表现阶段中国经济特征的板块表现亮眼,在经历一定的回调后依然延续了相当高的热度;另一方面,诸多代表新兴商业模式和产业趋势的中小市值个股也在不断进入投资者的视野,过去几年大量小市值股票关注度过低的情况有所缓解。从宏观背景上,疫情期间分子端的疲弱和分母端的宽松共同推动了对长久期资产的偏好,但后疫情时代宏观变量的改变或许值得警惕。流动性的收紧已是资本市场广泛讨论的“灰犀牛”,吕氏贵宾会手机版难以预测其对市场风格的影响如何演绎,只能从组合配置的角度兼顾防守与进攻,不断审视各类资产的风险和回报是否匹配。

一段时间以来,股价的主要上涨逻辑似乎收敛为“优质+景气”,甚至单一的景气度驱动。一方面,吕氏贵宾会手机版乐于见到市场对很多优秀的行业和企业的认可,这也是资本市场服务实体经济、优化金融资源配置的价值所在。另一方面,吕氏贵宾会手机版也担心估值的快速扩张之后,一批股票已经透支了较多的远期回报,隐含的投资收益率已经达不到吕氏贵宾会手机版的标准。吕氏贵宾会手机版认为从价值的角度,股票的涨幅很难长期偏离它的实际业绩增速,估值扩张带来的投资回报很难持续;从交易的角度,一个企业在短期内很难发生重大的基本面变化,股价的大幅下跌孕育机会,大幅上涨则积累风险。吕氏贵宾会手机版不会以简单打风格标签的形式对股价做判断,而会更多的以均衡的配置防范前期涨幅较大的股票的下行风险,以及大量低关注度个股的上行风险。

吕氏贵宾会手机版一直以来坚持自下而上精选个股的投资策略,相信“便宜买好货”的朴素投资逻辑的有效性,而这背后是对“优质”和“优价”的同等关注,以及对长期而言均值终将回归的规律的笃信。吕氏贵宾会手机版也会不断反思和进化,力求形成自洽和稳定的投资框架,努力为持有人带来稳健的长期回报。

报告期内,随着疫情恢复后经济活动的逐渐正常化,利率走向和经济增长这两个宏观变量都发生了变化。市场风格也随之出现了一定的波动,高估值长久期的资产出现了较大的调整,景气度上行的周期行业出现了明显的上涨。吕氏贵宾会手机版认为板块间极致的估值分化有难以长期持续,但均值回归的过程难以准确预测。而吕氏贵宾会手机版奉行自下而上精选个股的投资模式,相信更重要的是以合理的估值持有优秀的企业,而非以打标签的方式来做风格判断。吕氏贵宾会手机版会以均衡的配置来防范前期涨幅过大的部分高估值个股的下行风险,以及估值和关注度都偏低的大量个股的上行风险。

报告期内,在疫情背景下,资产价格的波动更多受到分母的驱动,上半年的市场偏好一度集中在对经济敏感性不高的长久期资产上,并演绎至极致;随着经济预期的恢复,利率走向的拐头,风格的轮动初现端倪,均值回归的规律逐渐生效。吕氏贵宾会手机版坚持将投资的目标着眼于中长期,着眼于风险调整后的收益,希翼以自下而上的产业视角判断企业的内在价值,而非判断股价的短期走向。吕氏贵宾会手机版坚信高质量的资产终将产生高质量的回报,而在较为亢奋的市场风格下,吕氏贵宾会手机版在组合层面也尽力以攻守均衡为目标,力争为持有人创造长期稳健的回报。

报告期内,疫情对各行各业的影响已经边际上趋缓,虽然很难说恢复到正常状态,但全球来看,中国企业受到疫情的影响是相对可控的,也是恢复最快的。经济数据已经有见底回升的迹象,利率环境也有所拐头,在这样的背景下,二级市场平稳中略有震荡,呈现一定的轮动特征。

吕氏贵宾会手机版的组合力求在多维度均衡配置,对冲掉难以预判的股价影响因素,最终将组合的收益建立在自下而上地选择优质的企业上。吕氏贵宾会手机版相信在经济结构调整,外部环境复杂的大背景下,强者恒强的规律会更加显著。长期看,各行各业最具竞争力的企业将是社会价值和股票市值最重要的创造者。

报告期内,在利率下行,经济受冲击的宏观背景下,资产价格的上涨更多受到分母的驱动。市场风格偏好盈利久期长、对经济敏感性不高的资产,并将这一风格演绎到极致。吕氏贵宾会手机版强调均衡的配置,在这种极致的市场风格下略显吃亏,但吕氏贵宾会手机版相信以中长期的维度看,均值回归的规律总会生效,以价值为锚的底线思维一定有意义。目前的市场呈现板块间估值分化极其严重的状态,吕氏贵宾会手机版认为难以持续,或早或晚会走向收敛,而中间的过程却很难预测。吕氏贵宾会手机版会秉承自下而上坚持投资于高质量资产的策略,在组合层面力求均衡,并持续关注具有时代特征的优质赛道,力求为持有人创造长期的风险调整后的高回报。

报告期内,新型冠状病毒疫情给实体经济和资本市场带来了意料之外的冲击,病毒的高传播性使得政府启动了紧急的应对措施,有效地控制了疫情的发展,但疫情的海外传播又引起了连锁反应。长期来看,疫情一定会过去,停滞的社会活动会逐步恢复,疫情冲击对大多数行业来说,可以认为是一次性的影响。短期来看,疫情的演变难以准确预测,对市场情绪和风险偏好的冲击难以完全消除。吕氏贵宾会手机版一方面坚定对长期的信心,在外部环境波动的冲击下,中国政府的实行力,中国供应链的坚韧程度,都得到了认可。另一方面也做好对短期波动的应对,坚守优质资产,坚持自下而上长期陪伴优秀企业,希翼能够从长期的维度给持有人带来稳健的回报。

报告期内,虽然外部环境和宏观经济仍存在不确定性,但市场的风险偏好明显提升,贸易战等外部环境对市场情绪的边际影响逐渐减弱,整个市场的估值体系有了明显的抬升。虽然市场活跃,但吕氏贵宾会手机版看重组合的均衡配置,希翼能够在获取回报的同时降低波动。

吕氏贵宾会手机版坚持自下而上、精选企业的策略,看重优秀企业家的价值创造和风险抵御能力。吕氏贵宾会手机版认为,中国市场有机会孕育一批具有全球竞争力的企业,且在很多领域已经涌现出全球化的行业龙头,并在业务创新和管理理念上为全球同行创造价值。吕氏贵宾会手机版希翼投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的企业和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,力争给持有人创造稳定持续的回报。

报告期内,虽然外部环境依旧复杂,国内经济也逐步进入低增长的阶段,但在大环境有压力的情况下,可能更能体现龙头企业、优秀企业家的长期战略布局和应对复杂形势的能力。虽然行业的增长是驱动企业成长的重要动力,然而在外部压力下,竞争格局的持续改善,也有可能驱动一批企业的规模持续增长,走上新的台阶。吕氏贵宾会手机版相信在外部环境不确定性增强时,企业竞争力的确定性尤为珍贵。

吕氏贵宾会手机版认为,中国市场有机会孕育一批具有全球竞争力的企业。吕氏贵宾会手机版希翼投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的企业和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,力争给持有人创造稳定持续的回报。

报告期内,宏观经济和外部环境异常复杂,全球政治环境、贸易格局的走向存在较大不确定性,这都给投资带来了较大的难度。外部环境的重新稳定难以在一朝一夕完成,但吕氏贵宾会手机版的投资理念没有改变,仍然会坚守能力圈,着眼长期,注重自下而上精选个股,以优质企业的均衡组合去穿越周期、熨平波动。在这一时点,吕氏贵宾会手机版会持续关注那些受益于工程师红利、消费升级、竞争格局改善等主线的企业和行业,相信优秀企业家大概率能给组合带来长期回报。

外部环境的不确定性一方面带来了风险,一方面也带来了机会。优秀企业面对行业压力时也许更能充分展现其竞争力,而市场悲观时的下跌会一定程度上释放估值风险。吕氏贵宾会手机版力争在变化中寻找不变,着眼企业的长期壁垒,努力给持有人创造稳定持续的回报。

2019年一季度,宏观经济仍然未有明显起色,但也在政策刺激和调控下步入寻底区间,证券市场早于经济见底,在悲观预期充分释放后,呈现出风险偏好的上升。虽然经历动荡和反复,但吕氏贵宾会手机版的投资理念和思路没有变化,仍然会坚守能力圈,做自己擅长的事情。注重自下而上,持有优质资产,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友,是吕氏贵宾会手机版恪守的投资理念;均衡配置,看重风险与回报的匹配,是吕氏贵宾会手机版构建组合的思路。吕氏贵宾会手机版希翼投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的企业和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际。

虽然中国的经济发展面临着整体增速下台阶和结构转型的挑战,但吕氏贵宾会手机版相信中国市场的具有较大容错性的土壤能够孕育伟大的企业,吕氏贵宾会手机版看好未来消费升级、制造业产业集群的协同、工程师红利、环保等催生的供给侧改革等投资主线,并相信优秀企业穿越周期的能力。

报告期内,市场受累于宏观经济的不振与国际经济贸易环境的不确定性,持续下跌。虽然内外部的各种不确定性在反复演绎,但吕氏贵宾会手机版的投资策略没有变化,仍然坚信价值投资的有效性,坚持精选个股,均衡配置,以长期视角,投资优质的企业,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友。吕氏贵宾会手机版希翼投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的企业和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。吕氏贵宾会手机版相信优秀企业具备穿越周期的能力,在细分行业上,吕氏贵宾会手机版看好工程师红利延续下中国企业的全球化,消费升级的大趋势,中国制造业的产业集群,中国互联网企业的创新迭代,等等。

报告期内,中国经济持续在低位运行,中美贸易政策几经反复,难以预测。在外部环境的巨大不确定下,吕氏贵宾会手机版更应该坚守那些相对确定的因素,包括企业自身的竞争力,包括经济转型与行业发展的趋势。虽然经济增长与外部环境仍有不确定性,但市场的下跌已经反映了很悲观的预期。吕氏贵宾会手机版相信中国经济的韧性,相信中国企业的竞争力仍可持续,很多优质资产已经到了很便宜的位置。吕氏贵宾会手机版关注产业的长期趋势,坚信会有一批中国企业能够穿越周期,在全球分工中承担重要的角色。着眼长期,在这个时点,可能正是寻找被错杀的优质资产的好时机。

报告期内,市场的下跌主要反映了国内外政治经济环境的不确定性,加大了股票投资的难度。在这个时点,对宏观和市场的预测是非常困难的,吕氏贵宾会手机版认为更重要的是相信企业家和政府的应对能力,与那些能够穿越周期的企业为伴。目前,很多企业的竞争力并没有发生实质变化,但股价却反映了很悲观的预期。在市场情绪放大了极端情形出现的概率时,可能反而是需要心存乐观,相信国运的时候。

吕氏贵宾会手机版仍然认为,中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,有机会孕育一批世界范围内都具有核心竞争力和独特价值的企业,参与到全球分工中去。吕氏贵宾会手机版希翼投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的企业和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,力争给持有人创造稳定持续的回报。

2018年二季度,宏观经济和内外部环境都异常复杂,证券市场也随之发生较大的波动。虽然政策的调整、经济的出清、全球贸易格局的稳定,都不能一朝一夕完成,但吕氏贵宾会手机版对中国企业的长期发展空间持乐观的态度。中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,能够孕育一批具有全球竞争力的企业,经济的转型和国际贸易的纷争,带来了挑战,也带来了机会。

对国际政治经济博弈的判断超出吕氏贵宾会手机版的能力圈,但一方面吕氏贵宾会手机版可以从组合配置的角度尽可能规避,另一方面,市场的下跌也反映了较悲观的预期,释放了一定的风险。吕氏贵宾会手机版会持续关注那些受益于工程师红利、消费升级、制造业产能转移、竞争格局改善等主线的细分行业,相信有核心竞争力的企业具有穿越周期的能力。

2018年二季度,虽然市场在复杂的内外部环境下经历动荡和反复,但吕氏贵宾会手机版的投资理念和思路没有变化,仍然会坚守能力圈,做自己擅长的事情。持有优质资产,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友,是吕氏贵宾会手机版恪守的投资理念;注重自下而上,精选个股,是吕氏贵宾会手机版的选股方法;均衡配置,看重风险与回报的匹配,是吕氏贵宾会手机版构建组合的思路。吕氏贵宾会手机版希翼投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的企业和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际。

市场的下跌消化了很多质地优良企业的估值,配置角度将更具吸引力。吕氏贵宾会手机版力争在变化中寻找不变,着眼长期,给持有人创造稳定持续的回报。

报告期内,全球各大市场都出现一定的波动,中美之间的贸易政策变化,以及美国加息预期、汇率变动,也给宏观经济带来了一定的不确定性。吕氏贵宾会手机版认为在这个经济转型的时代,预测宏观非常困难,更重要的是找到产业升级的方向,与那些能够穿越周期的企业为伴。目前,很多行业的龙头企业从估值上看已趋合理,但从企业的竞争壁垒、发展空间等角度,仍具有性价比。中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,有机会孕育一批世界范围内都具有核心竞争力和独特价值的企业,参与到全球分工中去。吕氏贵宾会手机版希翼投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的企业和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。

"2017年的市场风格以核心资产的估值提升为主线,优质蓝筹走出了漂亮50的行情,全球资产配置都倾向于确定性的回报,偏好具有竞争力的行业龙头,这与吕氏贵宾会手机版的理念不谋而合。持有优质资产,与优秀的企业家在一起,做时间的朋友,是吕氏贵宾会手机版恪守的投资理念;注重自下而上,精选个股,是吕氏贵宾会手机版的选股方法。虽然估值的系统化提升加大了吕氏贵宾会手机版选股的难度,但吕氏贵宾会手机版仍然会坚守能力圈,做自己擅长的事情。吕氏贵宾会手机版希翼投资组合能够兼顾幸运的行业、优秀的企业和合理的估值,着眼长期的竞争壁垒和安全边际,努力给持有人创造稳定持续的回报。

中国的巨大市场所特有的容错能力和创新土壤,能够孕育一批具有全球竞争力的企业,经济的转型带来了挑战,也带来了机会。吕氏贵宾会手机版看到在全球经济低位徘徊的背景下,仍然有很多企业实现了有质量的增长,甚至竞争格局有所改善,行业地位得以强化。很多投资主线值得关注,如工程师红利延续下的全球化,消费升级的大趋势,供给侧改革带来各行各业的产能出清,等等。吕氏贵宾会手机版关注产业的长期趋势,坚信会有一批中国企业能够穿越周期,在全球分工中承担重要的角色。

"

2017年三季度,沪深300指数上涨4.63%,创业板指数上涨2.69%。其中有色金属(25.62%)钢铁(17.4%)煤炭(15.71%)表现较好,传媒(-3.08%)纺织服装(-1.04%)电力及公用事业(-0.28%)表现较弱。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的相对收益。

随着供给侧改革的不断深入,企业的盈利能力持续修复,资产质量得以改善,市场出现系统性风险的概率在降低。经济发展到目前阶段,存量经济内竞争格局的改变将会成为主题,各个细分行业具备竞争优势、拥有较宽护城河的企业未来盈利能力将会更加突出,龙头企业将更加具有吸引力。

吕氏贵宾会手机版更加会把精力放在优秀的企业上,坚信优秀的企业能够穿越市场周期的波动,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,力争以合理的价格买入,努力给投资者带来绝对回报。

2017年二季度,沪深300指数上涨6.10%,创业板指数下跌4.68%。其中家电(14.39%)食品饮料(9.19%)非银行金融(8.68%)表现较好,国防军工(-14.93%)农林牧渔(-11.65%)机械(-10.02%)表现较弱。本产品坚持价值精选的策略,跑赢沪深300指数和创业板指数,取得了一定的相对收益。

随着步入“低增长、低通胀、低货币扩张”为特征的世界经济时代,资产配置从“大宽松大泡沫”转向“精选核心资产”。国内也面对相似的经济环境,研究优质企业竞争力的重要性远胜于研究短期择时和风格轮动,各个行业竞争力提升的龙头企业将会成为核心资产。

吕氏贵宾会手机版仍将会把精力放在优秀的企业上,坚信优秀的企业能够穿越市场周期的波动,坚持“幸运的行业,能干的管理层,合理的估值”的投资理念,力争以合理的价格买入,给投资者带来绝对回报。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 9,343,941 459,721,897.2 9.86
2 002415 海康威视 8,041,159 420,713,438.88 9.03
3 000333 美的集团 4,993,485 368,569,127.85 7.91
4 002027 分众传媒 44,282,594 362,674,444.86 7.78
5 000002 万科A 17,586,557 347,510,366.32 7.46
6 600887 伊利股份 5,578,352 231,278,473.92 4.96
7 600585 海螺水泥 4,501,391 181,406,057.3 3.89
8 600519 贵州茅台 85,581 175,441,050 3.76
9 300616 尚品宅配 3,739,904 160,404,482.56 3.44
10 689009 九号企业 2,273,418 155,345,599.26 3.33

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 11,071,052 417,378,660.4 9.75
2 002475 立讯精密 10,608,241 378,820,286.11 8.85
3 002415 海康威视 6,875,559 378,155,745 8.83
4 000002 万科A 17,586,557 374,769,529.67 8.75
5 000333 美的集团 4,993,485 347,546,556 8.12
6 002027 分众传媒 45,477,394 332,894,524.08 7.78
7 600585 海螺水泥 4,501,391 183,656,752.8 4.29
8 600741 华域汽车 7,813,204 178,297,315.28 4.17
9 600519 贵州茅台 91,981 168,325,230 3.93
10 300616 尚品宅配 3,739,904 165,528,151.04 3.87

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 8,374,775 540,172,987.5 10.02
2 002475 立讯精密 11,502,041 529,093,886 9.82
3 002027 分众传媒 47,482,694 446,812,150.54 8.29
4 600887 伊利股份 11,808,452 434,905,287.16 8.07
5 000002 万 科A 18,227,857 434,005,275.17 8.05
6 000333 美的集团 5,329,885 380,393,892.45 7.06
7 300616 尚品宅配 3,820,904 338,188,213.04 6.27
8 600036 招商银行 4,333,706 234,843,528.14 4.36
9 600741 华域汽车 8,697,304 228,478,176.08 4.24
10 600519 贵州茅台 95,981 197,404,122.7 3.66

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000002 万 科A 17,601,957 528,058,710 9.23
2 002415 海康威视 9,416,991 526,409,796.9 9.21
3 600887 伊利股份 12,597,072 504,260,792.16 8.82
4 000333 美的集团 5,684,985 467,476,316.55 8.17
5 002027 分众传媒 50,096,294 464,893,608.32 8.13
6 002475 立讯精密 13,397,341 453,232,046.03 7.93
7 300616 尚品宅配 3,903,504 286,517,193.6 5.01
8 600036 招商银行 5,174,776 264,431,053.6 4.62
9 600741 华域汽车 9,278,344 255,803,944.08 4.47
10 600585 海螺水泥 4,749,561 243,272,514.42 4.25

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 13,143,987 637,614,809.37 9.88
2 000333 美的集团 5,956,985 586,405,603.4 9.08
3 002027 分众传媒 59,254,434 584,841,263.58 9.06
4 000002 万 科A 20,078,357 576,248,845.9 8.93
5 600887 伊利股份 11,666,272 517,632,488.64 8.02
6 002475 立讯精密 5,734,679 318,890,185.48 4.94
7 300616 尚品宅配 4,002,304 318,823,536.64 4.94
8 600036 招商银行 6,990,746 307,243,286.7 4.76
9 600741 华域汽车 9,455,344 272,503,014.08 4.22
10 600426 华鲁恒升 7,125,048 265,764,290.4 4.12

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002027 分众传媒 64,808,686 523,006,096.02 10.11
2 002415 海康威视 13,491,539 514,162,551.29 9.94
3 000333 美的集团 7,002,909 508,411,193.4 9.83
4 000002 万 科A 17,808,457 498,992,965.14 9.64
5 600887 伊利股份 9,812,672 377,787,872 7.30
6 002475 立讯精密 5,734,679 317,122,211.27 6.13
7 600036 招商银行 6,990,746 251,666,856 4.86
8 600741 华域汽车 9,455,344 235,438,065.6 4.55
9 600426 华鲁恒升 9,540,947 233,753,201.5 4.52
10 300616 尚品宅配 3,258,987 198,146,409.6 3.83

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 19,205,405 582,884,041.75 10.01
2 000333 美的集团 9,345,646 558,776,174.34 9.59
3 000002 万 科A 21,052,057 550,300,769.98 9.45
4 002027 分众传媒 89,672,526 499,475,969.82 8.58
5 600887 伊利股份 13,335,910 415,146,878.3 7.13
6 002475 立讯精密 7,705,548 392,871,952.44 6.75
7 600741 华域汽车 13,101,709 272,384,530.11 4.68
8 600036 招商银行 6,785,946 228,822,099.12 3.93
9 600519 贵州茅台 142,001 207,730,422.88 3.57
10 600585 海螺水泥 3,760,726 198,980,012.66 3.42

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 000333 美的集团 12,172,746 589,404,361.32 9.72
2 000002 万 科A 22,926,461 588,063,724.65 9.70
3 600887 伊利股份 18,770,210 560,478,470.6 9.24
4 002415 海康威视 20,002,937 558,081,942.3 9.20
5 002027 分众传媒 95,275,326 421,116,940.92 6.94
6 002475 立讯精密 8,712,502 326,609,076.32 5.38
7 600741 华域汽车 14,587,309 314,210,635.86 5.18
8 600585 海螺水泥 4,493,326 247,582,262.6 4.08
9 600519 贵州茅台 184,901 205,425,011 3.39
10 600426 华鲁恒升 11,384,271 178,733,054.7 2.95

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 22,526,866 737,529,592.84 9.30
2 000333 美的集团 12,556,846 731,436,279.5 9.22
3 600887 伊利股份 21,164,610 654,833,033.4 8.26
4 000002 万 科A 20,011,561 643,972,032.98 8.12
5 002027 分众传媒 93,891,950 587,341,729 7.41
6 002475 立讯精密 10,590,702 386,560,623 4.88
7 600741 华域汽车 14,587,309 379,124,160.91 4.78
8 601111 中国国航 28,583,830 276,977,312.7 3.49
9 600585 海螺水泥 4,953,826 271,469,664.8 3.42
10 000961 中南建设 21,476,274 226,574,690.7 2.86

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 21,681,739 700,320,169.7 9.76
2 002475 立讯精密 24,802,968 663,727,423.68 9.25
3 000333 美的集团 12,556,846 641,654,830.6 8.94
4 600887 伊利股份 20,682,010 589,850,925.2 8.22
5 002027 分众传媒 93,891,950 491,596,790.5 6.85
6 600741 华域汽车 13,973,909 328,386,861.5 4.58
7 000002 万 科A 12,278,261 318,006,959.9 4.43
8 601111 中国国航 31,220,730 249,765,840 3.48
9 600519 贵州茅台 197,201 226,781,150 3.16
10 002311 海大集团 6,632,736 207,604,636.8 2.89

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 31,101,032 760,411,773.28 9.74
2 600887 伊利股份 21,210,002 708,626,166.82 9.08
3 000333 美的集团 13,430,068 696,483,326.48 8.92
4 002415 海康威视 24,102,544 664,748,163.52 8.52
5 002027 分众传媒 86,860,650 459,258,838.5 5.88
6 000002 万 科A 11,701,161 325,409,287.41 4.17
7 600519 贵州茅台 303,101 298,251,384 3.82
8 600741 华域汽车 13,679,209 295,470,914.4 3.79
9 601111 中国国航 29,734,430 284,558,495.1 3.65
10 603228 景旺电子 6,952,826 278,182,568.26 3.56

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 33,807,742 826,037,066.6 10.46
2 002415 海康威视 21,542,944 755,511,046.08 9.56
3 000333 美的集团 13,430,068 654,447,213.64 8.28
4 600887 伊利股份 21,210,002 617,423,158.22 7.81
5 002027 分众传媒 69,199,750 432,517,432.5 5.47
6 000002 万 科A 11,701,161 359,459,665.92 4.55
7 601111 中国国航 26,248,030 284,528,645.2 3.60
8 600660 福耀玻璃 10,181,685 247,720,396.05 3.14
9 002311 海大集团 8,403,013 236,964,966.6 3.00
10 600519 贵州茅台 276,501 236,129,088.99 2.99

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 44,677,266 628,162,359.96 9.91
2 002415 海康威视 23,085,039 594,670,604.64 9.38
3 000333 美的集团 13,430,068 495,032,306.48 7.81
4 600887 伊利股份 21,210,002 485,284,845.76 7.66
5 002027 分众传媒 49,389,450 258,800,718 4.08
6 002311 海大集团 10,454,791 242,237,507.47 3.82
7 600660 福耀玻璃 10,181,685 231,938,784.3 3.66
8 000002 万 科A 9,306,141 221,672,278.62 3.50
9 300498 温氏股份 7,704,208 201,696,165.44 3.18
10 300408 三环集团 11,780,620 199,328,090.4 3.15

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002415 海康威视 20,669,318 594,036,199.32 8.41
2 002475 立讯精密 37,797,227 582,833,240.34 8.26
3 600887 伊利股份 21,457,792 551,036,098.56 7.81
4 000333 美的集团 12,867,068 541,317,550.76 7.67
5 002027 分众传媒 46,155,350 390,392,828.5 5.53
6 002311 海大集团 12,137,623 263,871,924.02 3.74
7 300408 三环集团 12,646,420 262,919,071.8 3.72
8 600660 福耀玻璃 10,181,685 259,123,883.25 3.67
9 600048 保利地产 18,317,643 222,925,715.31 3.16
10 000002 万 科A 8,776,641 213,272,376.3 3.02

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 21,457,792 598,672,396.8 7.99
2 002475 立讯精密 26,045,999 587,076,817.46 7.84
3 002415 海康威视 15,780,200 585,918,826 7.82
4 000333 美的集团 10,727,080 560,168,117.6 7.48
5 002027 分众传媒 46,250,550 436,861,963.5 5.83
6 300408 三环集团 13,036,820 306,365,270 4.09
7 600660 福耀玻璃 10,181,685 261,771,121.35 3.49
8 002311 海大集团 12,137,623 256,103,845.3 3.42
9 600048 保利地产 17,958,998 219,099,775.6 2.93
10 600196 复星医药 5,157,585 213,472,443.15 2.85

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002475 立讯精密 23,820,257 575,973,814.26 7.87
2 600887 伊利股份 20,066,092 571,682,961.08 7.81
3 000333 美的集团 9,640,480 525,695,374.4 7.18
4 002415 海康威视 12,155,942 502,040,404.6 6.86
5 600196 复星医药 10,477,733 466,154,341.17 6.37
6 300408 三环集团 13,617,420 328,588,344.6 4.49
7 002027 分众传媒 25,393,925 327,327,693.25 4.47
8 002311 海大集团 12,137,623 293,487,724.14 4.01
9 600660 福耀玻璃 10,492,866 259,908,290.82 3.55
10 600426 华鲁恒升 13,189,473 209,976,410.16 2.87

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 16,945,228 545,466,889.32 9.67
2 000333 美的集团 9,310,780 516,096,535.4 9.15
3 600196 复星医药 10,477,733 466,259,118.5 8.26
4 002415 海康威视 9,397,763 366,512,757 6.50
5 002475 立讯精密 15,021,088 352,094,302.72 6.24
6 002027 分众传媒 24,445,325 332,390,176 5.89
7 600660 福耀玻璃 10,492,866 304,293,114 5.39
8 300408 三环集团 14,228,746 286,851,519.36 5.08
9 002311 海大集团 12,137,623 284,020,378.2 5.03
10 600426 华鲁恒升 14,536,471 231,420,618.32 4.10

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 17,983,526 494,546,965 10.20
2 000333 美的集团 10,755,648 475,292,085.12 9.81
3 600196 复星医药 11,324,902 387,198,399.38 7.99
4 002475 立讯精密 15,864,806 327,766,891.96 6.76
5 002415 海康威视 8,397,799 268,729,568 5.54
6 600660 福耀玻璃 10,492,866 267,463,154.34 5.52
7 002311 海大集团 12,137,623 224,181,896.81 4.63
8 002027 分众传媒 24,445,325 222,275,516.25 4.59
9 601012 隆基股份 6,844,212 201,698,927.64 4.16
10 300408 三环集团 8,003,650 196,809,753.5 4.06

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 600887 伊利股份 19,016,688 410,570,293.92 9.35
2 600196 复星医药 11,324,902 350,958,712.98 7.99
3 002475 立讯精密 11,039,578 322,797,260.72 7.35
4 002415 海康威视 9,547,147 308,372,848.1 7.02
5 000333 美的集团 6,710,032 288,799,777.28 6.58
6 601318 中国平安 5,687,400 282,151,914 6.43
7 600660 福耀玻璃 10,492,866 273,234,230.64 6.22
8 002311 海大集团 12,137,623 221,754,372.21 5.05
9 600426 华鲁恒升 14,536,471 170,658,169.54 3.89
10 601012 隆基股份 9,189,244 157,136,072.4 3.58

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,106,361,306.79 87.83
其中:股票 4,106,361,306.79 87.83
2 固定收益投资 9,400,893 0.20
其中:债券 9,400,893 0.20
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 525,586,316.02 11.24
6 其他资产 33,971,414.53 0.73
7 合计 4,675,319,930.34 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,030,042,756.16 93.66
其中:股票 4,030,042,756.16 93.66
2 固定收益投资 7,731,226.2 0.18
其中:债券 7,731,226.2 0.18
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 262,342,370.85 6.10
6 其他资产 2,741,535.85 0.06
7 合计 4,302,857,889.06 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,092,144,837.13 93.42
其中:股票 5,092,144,837.13 93.42
2 固定收益投资 8,305,586.1 0.15
其中:债券 8,305,586.1 0.15
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 346,648,231.06 6.36
6 其他资产 3,707,539.1 0.07
7 合计 5,450,806,193.39 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,387,191,694.16 93.55
其中:股票 5,387,191,694.16 93.55
2 固定收益投资 8,749,273 0.15
其中:债券 8,749,273 0.15
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 348,654,186.56 6.05
6 其他资产 14,160,500.77 0.25
7 合计 5,758,755,654.49 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,902,866,538.84 90.90
其中:股票 5,902,866,538.84 90.90
2 固定收益投资 8,866,590.2 0.14
其中:债券 8,866,590.2 0.14
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 570,282,463.48 8.78
6 其他资产 11,594,198.34 0.18
7 合计 6,493,609,790.86 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,823,199,169.31 92.87
其中:股票 4,823,199,169.31 92.87
2 固定收益投资 9,082,179.6 0.17
其中:债券 9,082,179.6 0.17
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 356,878,970.93 6.87
6 其他资产 4,557,893.93 0.09
7 合计 5,193,718,213.77 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,283,172,798.5 89.15
其中:股票 5,283,172,798.5 89.15
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 631,658,841.58 10.66
6 其他资产 11,306,415.24 0.19
7 合计 5,926,138,055.32 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,474,234,706.36 89.77
其中:股票 5,474,234,706.36 89.77
2 固定收益投资 1,335,000 0.02
其中:债券 1,335,000 0.02
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 603,302,242.55 9.89
6 其他资产 19,146,627.78 0.31
7 合计 6,098,018,576.69 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,069,793,308.43 88.20
其中:股票 7,069,793,308.43 88.20
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 927,393,792.86 11.57
6 其他资产 18,143,436.79 0.23
7 合计 8,015,330,538.08 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,548,140,564.48 90.45
其中:股票 6,548,140,564.48 90.45
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 679,359,965.51 9.38
6 其他资产 12,245,436.83 0.17
7 合计 7,239,745,966.82 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 7,041,903,381.82 89.76
其中:股票 7,041,903,381.82 89.76
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 797,704,779.85 10.17
6 其他资产 5,552,765.92 0.07
7 合计 7,845,160,927.59 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,862,437,326.96 86.30
其中:股票 6,862,437,326.96 86.30
2 固定收益投资 10,759,861 0.14
其中:债券 10,759,861 0.14
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,045,080,750.92 13.14
6 其他资产 33,437,928.68 0.42
7 合计 7,951,715,867.56 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,417,884,631.59 84.98
其中:股票 5,417,884,631.59 84.98
2 固定收益投资 8,943,088 0.14
其中:债券 8,943,088 0.14
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 918,649,622.31 14.41
6 其他资产 29,931,701.72 0.47
7 合计 6,375,409,043.62 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,255,012,248.93 88.20
其中:股票 6,255,012,248.93 88.20
2 固定收益投资 9,684,458 0.14
其中:债券 9,684,458 0.14
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 820,845,623.58 11.57
6 其他资产 6,090,312.01 0.09
7 合计 7,091,632,642.52 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,567,817,205.62 87.05
其中:股票 6,567,817,205.62 87.05
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 961,826,580.47 12.75
6 其他资产 15,389,804.82 0.20
7 合计 7,545,033,590.91 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 6,222,555,614.29 84.61
其中:股票 6,222,555,614.29 84.61
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,082,432,601.66 14.72
6 其他资产 49,703,691.25 0.68
7 合计 7,354,691,907.2 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 5,038,746,561.41 87.78
其中:股票 5,038,746,561.41 87.78
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 686,468,354.54 11.96
6 其他资产 14,702,263.77 0.26
7 合计 5,739,917,179.72 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 4,287,547,734.06 87.98
其中:股票 4,287,547,734.06 87.98
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 583,196,131.13 11.97
6 其他资产 2,845,524.9 0.06
7 合计 4,873,589,390.09 100.00

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 3,738,836,158.23 84.50
其中:股票 3,738,836,158.23 84.50
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 667,642,697.14 15.09
6 其他资产 18,213,702.64 0.41
7 合计 4,424,692,558.01 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,862,023,069.43 61.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 4,713.8 0.00
F 批发和零售业 24,064,901.46 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 152,008,336.6 3.26
H 住宿和餐饮业 4,608 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 221,385,226.26 4.75
J 金融业 136,505,196.26 2.93
K 房地产业 347,510,366.32 7.46
L 租赁和商务服务业 362,674,444.86 7.78
M 科学研究和技术服务业 121,159.78 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,351.71 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 37,932.31 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,106,361,306.79 88.11

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 18,116.82 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 2,795,544,713.33 65.30
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 20,183.39 0.00
F 批发和零售业 23,658,728.52 0.55
G 交通运输、仓储和邮政业 138,640,590.94 3.24
H 住宿和餐饮业 40,233.44 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 198,990,473.63 4.65
J 金融业 165,395,582.7 3.86
K 房地产业 374,769,529.67 8.75
L 租赁和商务服务业 332,894,524.08 7.78
M 科学研究和技术服务业 19,443.64 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 46,710.78 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 3,925.22 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,030,042,756.16 94.14

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,617,152,103.87 67.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
E 建筑业 25,371.37 0.00
F 批发和零售业 31,323,505.9 0.58
G 交通运输、仓储和邮政业 121,693,588.98 2.26
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 206,113,148.86 3.82
J 金融业 234,940,847.54 4.36
K 房地产业 434,015,371.07 8.05
L 租赁和商务服务业 446,812,150.54 8.29
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 44,438.33 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,092,144,837.13 94.47

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,824,008,328.03 66.87
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 20,343,883.82 0.36
G 交通运输、仓储和邮政业 62,444,579.32 1.09
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 222,809,660.83 3.90
J 金融业 264,431,053.6 4.62
K 房地产业 528,068,910.3 9.23
L 租赁和商务服务业 464,893,608.32 8.13
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 167,633.82 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,387,191,694.16 94.21

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,045,217,045.14 62.67
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 9,483,458.72 0.15
G 交通运输、仓储和邮政业 172,113,789.48 2.67
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 207,505,263.86 3.21
J 金融业 307,243,286.7 4.76
K 房地产业 576,257,821.04 8.93
L 租赁和商务服务业 584,841,263.58 9.06
M 科学研究和技术服务业 15,649.2 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 140,699.85 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 48,261.27 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,902,866,538.84 91.45

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,272,845,964.36 63.25
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 160,522.75 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 165,798,613.64 3.20
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 110,129,857.29 2.13
J 金融业 251,666,856 4.86
K 房地产业 498,992,965.14 9.64
L 租赁和商务服务业 523,006,096.02 10.11
M 科学研究和技术服务业 356,354.52 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 183,777.21 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
S 综合 0 0.00
合计 4,823,199,169.31 93.21

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,747,225,148.25 64.34
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 12,766.32 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 191,748,834.28 3.29
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 65,185,127.03 1.12
J 金融业 228,822,099.12 3.93
K 房地产业 550,300,769.98 9.45
L 租赁和商务服务业 499,475,969.82 8.58
M 科学研究和技术服务业 402,083.7 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,283,172,798.5 90.71

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,022,915,609.22 66.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 189,004,037.78 3.12
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 16,985,040 0.28
J 金融业 93,531,300 1.54
K 房地产业 730,645,078.15 12.05
L 租赁和商务服务业 421,116,940.92 6.94
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,474,234,706.36 90.25

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,068,796,357.11 63.93
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,728,167.06 0.14
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 276,977,312.7 3.49
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 255,396,440.84 3.22
K 房地产业 870,546,723.68 10.98
L 租赁和商务服务业 587,341,729 7.41
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 6,578.04 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,069,793,308.43 89.16

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,066,057,873.27 70.60
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,640,614.01 0.15
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 249,765,840 3.48
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 223,129.4 0.00
J 金融业 242,488,335.16 3.38
K 房地产业 487,367,982.14 6.79
L 租赁和商务服务业 491,596,790.5 6.85
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,548,140,564.48 91.26

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 363,431.25 0.00
C 制造业 5,512,560,539.82 70.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,447,997.3 0.13
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 284,558,495.1 3.65
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 39,603.76 0.00
J 金融业 262,097,988.88 3.36
K 房地产业 512,553,380.61 6.57
L 租赁和商务服务业 459,258,838.5 5.88
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 23,106.6 0.00
S 综合 0 0.00
合计 7,041,903,381.82 90.23

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,375,790,440.45 68.04
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,846,799.69 0.12
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 284,528,645.2 3.60
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 201,064,354.4 2.54
K 房地产业 558,689,654.72 7.07
L 租赁和商务服务业 432,517,432.5 5.47
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,862,437,326.96 86.86

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 201,696,165.44 3.18
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,356,615,305.82 68.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,268,949.56 0.15
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 144,050,901.2 2.27
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 35,115,675.2 0.55
K 房地产业 412,336,916.37 6.51
L 租赁和商务服务业 258,800,718 4.08
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,417,884,631.59 85.49

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 135,456,377.76 1.92
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,124,426,526.65 72.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,560,793.06 0.14
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,795,738.52 0.04
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 156,181,892.83 2.21
K 房地产业 436,198,091.61 6.18
L 租赁和商务服务业 390,392,828.5 5.53
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,255,012,248.93 88.60

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 98,281,341.64 1.31
B 采矿业 33,420,469.17 0.45
C 制造业 5,503,842,363.76 73.48
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,492,268.03 0.13
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 18,733,198.22 0.25
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 176,375.84 0.00
J 金融业 190,123,659.32 2.54
K 房地产业 276,804,340 3.70
L 租赁和商务服务业 436,861,963.5 5.83
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,567,817,205.62 87.69

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 15,638,546.16 0.21
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 5,291,692,418.87 72.31
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,033,731.74 0.23
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 38,398,943.27 0.52
G 交通运输、仓储和邮政业 36,659.62 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 43,598,543.52 0.60
J 金融业 209,684,796.74 2.87
K 房地产业 279,144,281.12 3.81
L 租赁和商务服务业 327,327,693.25 4.47
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 6,222,555,614.29 85.03

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 24,651,008.4 0.44
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 4,344,037,960.56 77.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,047,427.53 0.30
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 41,237,728.8 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 45,873,150.7 0.81
J 金融业 186,559,020.22 3.31
K 房地产业 26,723,950 0.47
L 租赁和商务服务业 352,583,992 6.25
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 32,323.2 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 5,038,746,561.41 89.31

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 26,080,359.06 0.54
B 采矿业 39,793.6 0.00
C 制造业 3,720,319,519.92 76.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 16,758,860.53 0.35
E 建筑业 73,555.6 0.00
F 批发和零售业 59,375,874.15 1.23
G 交通运输、仓储和邮政业 196,035.81 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 116,159,014.55 2.40
J 金融业 92,496,484.15 1.91
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 249,529,277.47 5.15
M 科学研究和技术服务业 81,588.27 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 115,299.99 0.00
R 学问、体育和娱乐业 6,322,070.96 0.13
S 综合 0 0.00
合计 4,287,547,734.06 88.46

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 30,403,095.46 0.69
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 3,213,367,998.51 73.20
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 17,513,846.06 0.40
E 建筑业 38,778.24 0.00
F 批发和零售业 46,406,271 1.06
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 59,560,107.11 1.36
J 金融业 326,834,058.49 7.45
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 37,698,296.66 0.86
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 7,013,706.7 0.16
S 综合 0 0.00
合计 3,738,836,158.23 85.17

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 9,400,893 0.20
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 9,400,893 0.20

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 7,731,226.2 0.18
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 7,731,226.2 0.18

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 8,305,586.1 0.15
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 8,305,586.1 0.15

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 8,749,273 0.15
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 8,749,273 0.15

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 8,866,590.2 0.14
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 8,866,590.2 0.14

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 9,082,179.6 0.18
8 同业存单 0 0.00
9 其他 0 0.00
合计 9,082,179.6 0.18

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 1,335,000 0.02
合计 1,335,000 0.02

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 10,759,861 0.14
合计 10,759,861 0.14

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 8,943,088 0.14
合计 8,943,088 0.14

债券分布

序号债券品种公允价值(元)资产净值占比(%)
1 国家债券 0 0.00
2 央行票据 0 0.00
3 金融债券 0 0.00
其中政策性金融债 0 0.00
4 企业债券 0 0.00
5 企业短期融资券 0 0.00
6 中期票据 0 0.00
7 可转债 9,684,458 0.14
合计 9,684,458 0.14

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113602 景20转债 65,580 9,400,893 0.20

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113602 景20转债 65,580 7,731,226.2 0.18

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113602 景20转债 69,930 8,305,586.1 0.15

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113602 景20转债 76,180 8,749,273 0.15

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113602 景20转债 76,180 8,866,590.2 0.14

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113602 景20转债 76,180 9,082,179.6 0.18

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 128102 海大转债 13,350 1,335,000 0.02

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113512 景旺转债 83,300 10,759,861 0.14

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113512 景旺转债 83,300 8,943,088 0.14

前五大债券持仓

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 113512 景旺转债 83,300 9,684,458 0.14

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

  • 在线客服

  • 400热线

    全国统一服务热线
    400 920 0808
  • 下载APP

    下载东方红APP
  • 关注微信

    服务号,尊享帐户信息 订阅号,坐享更多资讯
  • 返回顶部

XML 地图 | Sitemap 地图