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本基金成立于2020年6月底,是可以配置75%以上的固收类资产并佐以10%-25%比例权益类资产的养老目标FOF基金。吕氏贵宾会手机版的目标是通过大类资产配置和基金精选,在控制回撤的前提下,为持有人的养老储备争取稳健的投资回报。

产品成立时,恰逢国内新冠疫情的恢复期,债券的收益率从低点经历了一波回调,权益资产价格恢复到了疫情前的位置。海内外应对新冠疫情的金融政策起到了积极的作用,助推了权益资产在七月快速上涨创下新高并在后续两个月进入震荡,而债券收益率则持续小幅调整,形成了权益资产业绩确定性强但估值高、固收资产下跌确定性强但配置价值逐步恢复的局面。股债两类资产性价比的天平从权益逐步往固收资产倾斜。

本基金在7月份快速配置了权益资产,并在股债估值水平变化后进行了再平衡:一个是配置上更关注绝对收益风格的可投可转债、股票的债券基金和偏债混合基金,希翼这类管理人能在高估值的情况下谨慎地从权益资产上获取收益;另一个随着债券收益率的调整逐步增大固收类基金的配置,希翼能对组合中的权益类资产起到对冲作用,提高组合表现的稳定性。

展望四季度,重点观察海外方面二绰朗瞎蟊龌崾只孢情、英国退欧谈判、美国大选和其财政刺激政策的进展情况,以及在经济快速反弹期之后吕氏贵宾会手机版国的金融货币政策是否会有相应的调整。虽然权益资产整体估值高,但结构上分化较大。吕氏贵宾会手机版将根据通胀情况和金融货币政策的导向变化,关注权益类资产中的顺周期、非热门板块和固收类资产中暴露久期风险的基金。

前十大股票持仓

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 002508 老板电器 18,100 591,689 0.27

资产分布

序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 权益投资 591,689 0.27
其中:股票 591,689 0.27
2 固定收益投资 0 0.00
其中:债券 0 0.00
资产支撑证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 8,000,000 3.62
其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,148,024.44 7.30
6 其他资产 3,151,132.13 1.42
7 合计 221,231,176.89 100.00

行业分布

代码行业类别公允价值(元)资产净值占比(%)
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 591,689 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、App和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 学问、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 591,689 0.27

本栏目只披露基金报告部分信息,内容仅供参考,详情请查询相关公告。

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