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已结束 (end)  
产品状态:--     

单位净值
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累计净值
--
日净值涨幅
--
成立以来净值增长率
--
 
申购费率:--

费率结构
产品名称 认申购费率 退出费 管理费 托管费 业绩提成 东方红2号展期 20090803正式运作(杨达治 M100万,1%; 200万M100万,0.8%; 500万M200万,0.5%; 1000万M500万,0.3%; M1000万,1000元笔 退出费0.5%,持有期大于510个自然日免收。管理人自有资金承担有限责任所补偿的份额免收退出费。 0.8%业绩提成管理费返还 0.20% 2.5%R=15% 收20% R15%收30%  注:R为年化收益率

产品名称 认申购费率 退出费 管理费 托管费 业绩提成
东方红泰和1号 M<500万   0.5%
M≥500万   1000元/笔   
   
L<365 , 0.5%
L≥365,  0
   1.6%/年 0.25%/年
R≤6%, 不计提
R>6%,  计提20%

注:
L 为份额存续时间
R 为为年化收益率

假设:客户认购100万元,认购单位净值、累计净值为1元,退出单位净值、累计净值为1.4元,持有期为540天,认购金额在推广期内产生的利息忽略不计,且该产品持有期间无分红。
 
1、认购份额=(1000000-1000000*0.5%)/1=995000份
(注:认购份额=(认购金额-认购金额*认购费+认购金额在推广期内产生的利息)/集合计划份额面值)
 
2、年化收益率R=(1.4-1)/1*360/540=26.67%
 
3、业绩报酬=(26.67%-6%)*20%*1*995000*540/360=61699.95元
(注:东方红泰和1号业绩报酬起征点为年化收益率6%,年化收益率6%以上部分计提20%
 
4、退出费=0元
(注:退出费=(退出份额*单位净值-业绩报酬)*退出费率)
 
5、退出金额=995000*1.4-61699.95-0=1331300.05元
(注:退出金额=退出份额*单位净值-业绩报酬-退出费)
 
 
注:本案例仅适用于持有期间没分红的情形,上述为合同公式的简单举例,实际以客户赎回确认为准。
 
 
 
 
 

业绩报酬

年化收益率(R)业绩报酬
R≤6%0
R>6%20%

认/申购费率

金额(M)认申购费率
M<500万0.50%
M≥500万1000元/笔

认/申购费率

退出费

份额存续时间(L)退出费
L<365 0.5%
L≥3650

退出费

管理费、托管费、销售服务费

管理费托管费销售服务费
1.6%/年0.25%/年--

管理费、托管费、销售服务费

温馨提示:

1、如需查看以上产品净值,请注册或登录官网、东方红APP(http://t.cn/R4PUbjZ)账户进行查询。
2、关于合格投资者

根据《关于规范金融机构资产管理业务的引导意见》第五条规定,合格投资者是指具备相应风险识别能力和风险承担能力,投资于单只资产管理产品不低于一定金额且符合下列条件的自然人和法人或者其他组织:

 1)具有2年以上投资经历,且满足以下条件之一:家庭金融净资产不低于300万元,家庭金融资产不低于500万元,或者近3年本人年均收入不低于40万元。

 2)最近1年末净资产不低于1000万元的法人单位。

 3)金融管理部门视为合格投资者的其他情形。

投资者不得使用贷款、发行债券等筹集的非自有资金投资资产管理产品。

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