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东方红1号 (910001)  
产品状态:--     

单位净值
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累计净值
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日净值涨幅
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成立以来净值增长率
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申购费率:--

基本信息

产品名称: 东方红1号集合资产管理计划
产品期限: 2年
产品开放日: 自成立之日起第一年的最后5个工作日。在开放日办理退出业务。
产品认购: 起点金额10万元人民币,扣除认购费后按面值折算为集合计划份额。
产品退出: 按最后一个开放日的净值办理退出。
产品分红: 符合分红条件的前提下,每年收益分配的最低比例为当期已实现收益的80%,每年分配一次。分配方式为现金分红。
投资理念: 在深入而有效的研究基础上,通过积极的市场策略和系统化的风险管理,投资不同阶段相对投资价值突出的证券资产,充分分享中国经济的增长与龙头企业的增长。
投资比例: 固定收益类资产包括现金、货币市场基金和国债、企业债券等的投资比例20%-100%;股票、可转债、封闭式基金和 ETF 投资比例0-80%。
自有资金认购
承担有限责任:
当到期计划发生亏损时,由管理人自有资金认购部分先承担损失。管理人自有资金认购承担有限责任适用于投资者在认购期购买并持有到期的集合计划份额。
认购费: 认购金额的1%。
托管费: 年托管费率0.25%。按每日资产净值计算,按月支付。
退出费: 退出费率为0.5%。若最后一个开放日扣除业绩报酬后的份额净值+第一年累计分红>份额面值,即实现赢利,则收取退出费;若最后一个开放日扣除业绩;报酬后的份额净值+第一年累计分红≤份额面值,则免收退出费。
 
理财产品收益计算
年收益率(R) 收益获得比例 投资者收益(F)
2.25% 70% F=2.25%+A×(R-2.25%)×持有年数
7% 60% A×[2.25%+(7%-2.25%)×70%+(R-7%)×60%]×持有年数
当R>10% 50% A×[2.25%+(7%-2.25%)×70%+(10%-7%)×60%+(R-10%)×50%]×持有年数

注:A为投资者退出份额相应的成本
投资举例 :假如王先生以10万参与东方红1号,他的认购费为10万×1%=1000元则他持有的计划份数为9.9万份。若计划年收益率为10%,所有收益全部分配:
到期收益率 :(2.25%+(7%-2.25%)×70%+(10-7%)×60%)×2=14.75%
本金和收益 :9.9×(1+14.15%)=11.36万元  
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